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2020年7月财务报表

时间:

2020-08-01
     资 产 负 债 表
                                                                                                   2020年07月31日
                                                                                                                                                                                                       会民非01表
编制单位:广东省山海源慈善基金会                                                                                                                                                     单位:元
资      产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


  货币资金113,580,221.5110,400,197.06  短期借款26

  短期投资2

  应付帐款27

  应收帐款3
3,950,478.78  应付工资284,200.004,200.00
    减:坏账准备4





应收帐款净额5
3,950,478.78



  其他应收款6808,760.59850,732.06  其他应付款2956,339.0061,539.00
  预付帐款7

  应交税金30960.601,305.11
  存   货8
250.00  预收帐款31

  待摊费用9
223,035.80  预提费用32

  一年内到期长期债权投资10

  预计负债33

  其他流动资产11

  一年内到期的长期负债34

流动资产合计1214,388,982.1015,424,693.70  其他流动负债35





流动负债合计3661,499.6067,044.11
长期投资:






  长期股权投资13

长期负债:


  长期债权投资14

  长期借款37

长期投资合计15

  长期应付款38

固定资产:


  其他长期负债39

  固定资产原价16341,497.0091,247.00长期负债合计40

      减:累计折旧17
24,105.66



  固定资产净值18341,497.0067,141.34受托代理负债:


  在建工程19

  受托代理负债41675,712.17-683,287.37
  文物文化资产20745.40745.40负债合计42737,211.77-616,243.26
  固定资产清理21





固定资产合计22342,242.4067,886.74净资产:






非限定性净资产
2,262,946.001,863,021.84
无形资产:


   其中:开办资金43

  无形资产23

        历年结余442,262,946.001,863,021.84




限定性净资产4511,731,066.7314,245,801.86
受托代理资产:






  受托代理资产24

净资产合计
13,994,012.7316,108,823.70








资产总计:2514,731,224.5015,492,580.44负债和净资产总计4614,731,224.5015,492,580.44
 业务活动表
                                                                                                          2020年07月
                                                                                                                                                                                                                   会民非02表
编制单位:广东省山海源慈善基金会                                                                                                                                                                 单位:元
项    目 行次本  月  数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入1





其中:捐赠收入21,214.836,058,895.306,060,110.13121,147.599,977,727.1910,098,874.78
会费收入3





提供服务收入4





商品销售收入5





政府补助收入6





投资收益7





其他收入82,049.32
2,049.32157,687.31
157,687.31
收入合计93,264.156,058,895.306,062,159.45278,834.909,977,727.1910,256,562.09
二、费用10





(一)业务活动成本11
1,244,170.331,244,170.33
7,878,397.417,878,397.41
其中:12






13






14






15





(二)管理费用1693,054.00
93,054.00651,421.57
651,421.57
(三)筹资费用17600.50
600.505,225.56
5,225.56
(四)其他费用18


279.80
279.80
费用合计1993,654.501,244,170.331,337,824.83656,926.937,878,397.418,535,324.34
三、限定性净资产转为非限定性净资产20





四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)22-90,390.354,814,724.974,724,334.62-378,092.032,099,329.781,721,237.75
现金流量表
                                                                        2020年
                                                                                                                                         会民非03表
编制单位:广东省山海源慈善基金会                                                                                       单位:元
项  目行次金  额
一、业务活动产生的现金流量:

      接受捐赠收到的现金18,281,442.83
      收取会费收到的现金2
      提供服务收到的现金3
      销售商品收到的现金4
      政府补助收到的现金5
      收到的其他与业务活动有关的现金821,412,245.13
现金流入小计1329,693,687.96
      提供捐赠或者资助支付的现金1410,348,398.41
      支付给员工以及为员工支付的现金15426,722.80
      购买商品、接受服务支付的现金16
      支付的其他与业务活动有关的现金1921,686,367.20
现金流出小计2332,461,488.41
业务活动产生的现金流量净额24-2,767,800.45
二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资所收到的现金 25
      取得投资收益所收到的现金26
      处置固定资产和无形资产所收回的现金27
      收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小计34
      购建固定资产和无形资产所支付的现金3520,224.00
      对外投资所支付的现金36
      支付的其他与投资活动有关的现金39392,000.00
现金流出小计43412,224.00
投资活动产生的现金流量净额44-412,224.00
三、筹资活动产生的现金流量:

      借款所收到的现金45
      收到的其他与筹资活动有关的现金48
现金流入小计50
      偿还借款所支付的现金51
      偿付利息所支付的现金52
      支付的其他与筹资活动有关的现金55
现金流出小计58
筹资活动产生的现金流量净额59
四、汇率变动对现金的影响额60
五、现金及现金等价物净增加额61-3,180,024.45