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2020年6月财务报表

时间:

2020-07-01
     资 产 负 债 表
                                                                                                   2020年06月30日
                                                                                                                                                                                                       会民非01表
编制单位:广东省山海源慈善基金会                                                                                                                                                     单位:元
资      产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


  货币资金113,580,221.515,635,868.47  短期借款26

  短期投资2

  应付帐款27

  应收帐款3
4,081,318.67  应付工资284,200.004,200.00
    减:坏账准备4





应收帐款净额5
4,081,318.67



  其他应收款6808,760.59855,249.43  其他应付款2956,339.0055,139.00
  预付帐款7

  应交税金30960.601,240.03
  存   货8
250.00  预收帐款31

  待摊费用9
227,324.95  预提费用32

  一年内到期长期债权投资10

  预计负债33

  其他流动资产11

  一年内到期的长期负债34

流动资产合计1214,388,982.1010,800,011.52  其他流动负债35





流动负债合计3661,499.6060,579.03
长期投资:






  长期股权投资13

长期负债:


  长期债权投资14

  长期借款37

长期投资合计
15

  长期应付款38

固定资产:


  其他长期负债39

  固定资产原价16341,497.0091,247.00长期负债合计40

      减:累计折旧17
21,879.55



  固定资产净值18341,497.0069,367.45受托代理负债:


  在建工程19

  受托代理负债41675,712.17-574,943.74
  文物文化资产20745.40745.40负债合计42737,211.77-514,364.71
  固定资产清理21





固定资产合计22342,242.4070,112.85净资产:






非限定性净资产
2,262,946.001,953,412.19
无形资产:


   其中:开办资金43

  无形资产23

        历年结余442,262,946.001,953,412.19




限定性净资产4511,731,066.739,431,076.89
受托代理资产:






  受托代理资产24

净资产合计
13,994,012.7311,384,489.08








资产总计:2514,731,224.5010,870,124.37负债和净资产总计4614,731,224.5010,870,124.37


 务活动表
                                                                                                         2020年06月
                                                                                                                                                                                                                   会民非02表
编制单位:广东省山海源慈善基金会                                                                                                                                                                 单位:元
项    目 行次本  月  数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入1





其中:捐赠收入21,254.2256,346.0057,600.22119,932.763,918,831.894,038,764.65
会费收入3





提供服务收入4





商品销售收入5





政府补助收入6





投资收益7





其他收入810,367.91
10,367.91155,637.99
155,637.99
收入合计911,622.1356,346.0067,968.13275,570.753,918,831.894,194,402.64
二、费用10





(一)业务活动成本11
102,826.61102,826.61
6,634,227.086,634,227.08
其中:12






13






14






15





(二)管理费用16119,714.06
119,714.06558,367.57
558,367.57
(三)筹资费用171,186.28
1,186.284,625.06
4,625.06
(四)其他费用18


279.80
279.80
费用合计
19120,900.34102,826.61223,726.95563,272.436,634,227.087,197,499.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产20





四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)22-109,278.21-46,480.61-155,758.82-287,701.68-2,715,395.19-3,003,096.87


现金流量表
                                                                       2020年
                                                                                                                                         会民非03表
编制单位:广东省山海源慈善基金会                                                                                       单位:元
项  目行次金  额
一、业务活动产生的现金流量:

      接受捐赠收到的现金12,137,665.47
      收取会费收到的现金2
      提供服务收到的现金3
      销售商品收到的现金4
      政府补助收到的现金5
      收到的其他与业务活动有关的现金818,542,149.94
现金流入小计1320,679,815.41
      提供捐赠或者资助支付的现金149,087,342.08
      支付给员工以及为员工支付的现金15366,623.87
      购买商品、接受服务支付的现金16
      支付的其他与业务活动有关的现金1918,757,978.50
现金流出小计2328,211,944.45
业务活动产生的现金流量净额24-7,532,129.04
二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资所收到的现金 25
      取得投资收益所收到的现金26
      处置固定资产和无形资产所收回的现金27
      收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小计
34
      购建固定资产和无形资产所支付的现金3520,224.00
      对外投资所支付的现金36
      支付的其他与投资活动有关的现金39392,000.00
现金流出小计43412,224.00
投资活动产生的现金流量净额44-412,224.00
三、筹资活动产生的现金流量:

      借款所收到的现金45
      收到的其他与筹资活动有关的现金48
现金流入小计50
      偿还借款所支付的现金51
      偿付利息所支付的现金52
      支付的其他与筹资活动有关的现金55
现金流出小计58
筹资活动产生的现金流量净额59
四、汇率变动对现金的影响额60
五、现金及现金等价物净增加额61-7,944,353.04