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2019年11月财务报表

时间:

2019-12-20
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2019-11-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2019-11-12019-11-30
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金17115542.47 13032423.21 短期借款610.00 0.00 
短期投资20.00 0.00 应付款项620.00 0.00 
应收款项3191187.21 1620109.75 应付工资630.00 0.00 
预付账款40.00 0.00 应交税金65-343.24 -1471.48 
存  货83000.00 3000.00 预收账款660.00 0.00 
待摊费用90.00 0.00 预提费用710.00 0.00 
一年内到期的长期债权投资150.00 0.00 预计负债720.00 0.00 
其他流动资产180.00 0.00 一年内到期的长期负债740.00 0.00 
流动资产合计207309729.68 14655532.96 其他流动负债78176578.02 42790.02 




流动负债合计80176234.78 41318.54 
长期投资:






长期股权投资210.00 0.00 长期负债:


长期债权投资240.00 0.00 长期借款810.00 0.00 
长期投资合计300.00 0.00 长期应付款840.00 0.00 




其他长期负债880.00 0.00 
固定资产:


长期负债合计900.00 0.00 
固定资产原价3119519.00 84148.00 



减:累计折旧32-1314013140.00 受托代理负债:


固定资产净值3319519.00 71008.00 受托代理负债91378788.96-346504.59
在建工程340.00 0.00 负债合计100

文物文化资产35745.40 745.40 

555023.74 -305186.05
固定资产清理380.00 0.00 



固定资产合计4020264.40 71753.40 



无形资产:






无形资产410.00 0.00 净资产:






非限定性净资产1012032259.71 1675654.34 
受托代理资产:


限定性净资产1055124799.59 12929181.65
受托代理资产51382088.96 -427636.42净资产合计1107157059.30 14604835.99 
资产总计607712083.04 14299649.94 负债和净资产总计1207712083.04 14299649.94 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人陈福梅
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2019-11-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2019-11-12019-11-30
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 4,981.87  1,778,240.22  1,783,222.09  613,885.74  20,408,729.10  21,022,614.84 
会费收入2

0.00 0.00 0.00 0.00 
提供服务收入3

0.00 0.00 0.00 0.00 
商品销售收入4

0.00 0.00 0.00 0.00 
政府补助收入5

0.00 0.00 0.00 0.00 
投资收益6

0.00 0.00 0.00 0.00 
其他收入9 2,608.22 
 2,608.22  135,995.82 0.00  135,995.82 
收入合计11 7,590.09  1,778,240.22  1,785,830.31  749,881.56  20,408,729.10  21,158,610.66 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 1,791,649.90  1,791,649.90 
 12,604,347.04  12,604,347.04 
其中:13

0.00 0.00  -   

14

0.00 0.00 0.00 

15

0.00 0.00 0.00 

16

0.00 0.00 0.00 
(二)管理费用21 107,653.96 
 107,653.96  973,317.40 
 973,317.40 
(三)筹资费用24 864.10 
 864.10  133,169.53 
 133,169.53 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 108,518.06  1,791,649.90  1,900,167.96  1,106,486.93  12,604,347.04  13,710,833.97 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40





四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -100,927.97  -13,409.68  -114,337.65  -356,605.37  7,804,382.06  7,447,776.69 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人陈福梅