| 资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非01表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日： | 2019-6-30 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期: | 2019-6-1 | 至 | 2019-6-30 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| 货币资金 | 1 | 7115542.47 | 11376705.89 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 191187.21 | 586350.83 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | -343.24 | -743.24 |
| 存 货 | 8 | 3000.00 | 3000.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 7309729.68 | 11966056.72 | 其他流动负债 | 78 | 176578.02 | 99910.02 |
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| 流动负债合计 | 80 | 176234.78 | 99166.78 |
| 长期投资： |
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| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： |
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| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
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| 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 19519.00 | 19519.00 |
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| 减：累计折旧 | 32 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： |
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| 固定资产净值 | 33 | 19519.00 | 19519.00 | 受托代理负债 | 91 | 378788.96 | -685296.88 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 |
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| 文物文化资产 | 35 | 745.40 | 745.40 |
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| 555023.74 | -586130.1 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 |
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| 固定资产合计 | 40 | 20264.40 | 20264.40 |
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| 无形资产： |
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| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 2032259.71 | 2034806.84 |
| 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 5124799.59 | 9856121.45 |
| 受托代理资产 | 51 | 382088.96 | -681522.93 | 净资产合计 | 110 | 7157059.30 | 11890928.29 |
| 资产总计 | 60 | 7712083.04 | 11304798.19 | 负债和净资产总计 | 120 | 7712083.04 | 11304798.19 |
| 企业负责人 | 李泽武 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 陈福梅 |
| 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非02表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期： | 2019-6-30 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期： | 2019-6-1 | 至 | 2019-6-30 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |
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| 其中：捐赠收入 | 1 | 38,225.33 | 3,118,457.42 | 3,156,682.75 | 560,010.39 | 10,918,183.41 | 11,478,193.80 |
| 会费收入 | 2 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 |
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| - | 59.50 | 0.00 | 59.50 |
| 收入合计 | 11 | 38,225.33 | 3,118,457.42 | 3,156,682.75 | 560,069.89 | 10,918,183.41 | 11,478,253.30 |
| 二、费 用 |
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| （一）业务活动成本 | 12 |
| 642,838.76 | 642,838.76 |
| 6,186,861.55 | 6,186,861.55 |
| 其中： | 13 |
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| 0.00 | 0.00 | - |
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| 14 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 15 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 16 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （二）管理费用 | 21 | 81,352.32 |
| 81,352.32 | 528,532.28 |
| 528,532.28 |
| （三）筹资费用 | 24 | 22,928.70 |
| 22,928.70 | 28,990.48 |
| 28,990.48 |
| （四）其他费用 | 28 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 104,281.02 | 642,838.76 | 747,119.78 | 557,522.76 | 6,186,861.55 | 6,744,384.31 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
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| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -66,055.69 | 2,475,618.66 | 2,409,562.97 | 2,547.13 | 4,731,321.86 | 4,733,868.99 |
| 企业负责人 | 李泽武 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 陈福梅 |