| 资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非01表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日： | 2019-2-28 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期: | 2019-2-1 | 至 | 2019-2-28 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| 货币资金 | 1 | 7115542.47 | 11521562.13 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 191187.21 | 451225.83 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | -343.24 | -743.24 |
| 存 货 | 8 | 3000.00 | 3000.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 7309729.68 | 11975787.96 | 其他流动负债 | 78 | 176578.02 | 322102.02 |
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| 流动负债合计 | 80 | 176234.78 | 321358.78 |
| 长期投资： |
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| 长期股权投资 | 21 |
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| 长期负债： |
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| 长期债权投资 | 24 |
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| 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
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| 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 19519.00 | 19519.00 |
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| 减：累计折旧 | 32 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： |
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| 固定资产净值 | 33 | 19519.00 | 19519.00 | 受托代理负债 | 91 | 378788.96 | 378161.06 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 |
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| 文物文化资产 | 35 | 745.40 | 745.40 |
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| 555023.74 | 699519.84 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 |
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| 固定资产合计 | 40 | 20264.40 | 20264.40 |
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| 无形资产： |
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| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 2032259.71 | 1797715.93 |
| 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 5124799.59 | 9880277.65 |
| 受托代理资产 | 51 | 382088.96 | 381461.06 | 净资产合计 | 110 | 7157059.30 | 11677993.58 |
| 资产总计 | 60 | 7712083.04 | 12377513.42 | 负债和净资产总计 | 120 | 7712083.04 | 12377513.42 |
| 企业负责人 | 李泽武 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 陈福梅 |
| 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非02表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期： | 2019-2-28 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期： | 2019-2-1 | 至 | 2019-2-28 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |
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| 其中：捐赠收入 | 1 | 740.00 | 976,435.63 | 977,175.63 | 3,514.22 | 6,696,342.45 | 6,699,856.67 |
| 会费收入 | 2 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 |
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| - | 59.50 | 0.00 | 59.50 |
| 收入合计 | 11 | 740.00 | 976,435.63 | 977,175.63 | 3,573.72 | 6,696,342.45 | 6,699,916.17 |
| 二、费 用 |
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| （一）业务活动成本 | 12 |
| 1,478,211.11 | 1,478,211.11 |
| 1,940,864.39 | 1,940,864.39 |
| 其中： | 13 |
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| 0.00 | 0.00 | - |
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| 14 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 15 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 16 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （二）管理费用 | 21 | 57,955.86 |
| 57,955.86 | 243,681.52 |
| 243,681.52 |
| （三）筹资费用 | 24 | -5,515.34 |
| -5,515.34 | -5,564.02 |
| -5,564.02 |
| （四）其他费用 | 28 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 52,440.52 | 1,478,211.11 | 1,530,651.63 | 238,117.50 | 1,940,864.39 | 2,178,981.89 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
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| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -51,700.52 | -501,775.48 | -553,476.00 | -234,543.78 | 4,755,478.06 | 4,520,934.28 |
| 企业负责人 | 李泽武 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 陈福梅 |