| 资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非01表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日： | 2018-2-28 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期: | 2018-2-1 | 至 | 2018-2-28 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| 货币资金 | 1 | 5882761.57 | 7785530.37 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 142813.62 | 92233.24 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 6.58 | -43.10 |
| 存 货 | 8 | 0.00 | 3000.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 6025575.19 | 7880763.61 | 其他流动负债 | 78 | 595574.00 | 479438.00 |
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| 流动负债合计 | 80 | 595580.58 | 479394.90 |
| 长期投资： |
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| 长期股权投资 | 21 |
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| 长期负债： |
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| 长期债权投资 | 24 |
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| 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
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| 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 19519.00 | 19519.00 |
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| 减：累计折旧 | 32 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： |
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| 固定资产净值 | 33 | 19519.00 | 19519.00 | 受托代理负债 | 91 | 2500939.63 | 1329879.34 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 3096520.21 | 1809274.24 |
| 文物文化资产 | 35 | 745.40 | 745.40 |
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| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 |
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| 固定资产合计 | 40 | 20264.40 | 20264.40 |
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| 无形资产： |
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| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 2397943.73 | 2308488.06 |
| 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 3052344.08 | 3613173.85 |
| 受托代理资产 | 51 | 2500968.43 | -170091.86 | 净资产合计 | 110 | 5450287.81 | 5921661.91 |
| 资产总计 | 60 | 8546808.02 | 7730936.15 | 负债和净资产总计 | 120 | 8546808.02 | 7730936.15 |
| 企业负责人 | 李泽武 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 万满霞 |
| 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非02表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期： | 2018-2-28 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期： | 2018-2-1 | 至 | 2018-2-28 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |
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| 其中：捐赠收入 | 1 | 1,095.00 | 1,147,408.86 | 1,148,503.86 | 7,355.76 | 1,542,701.06 | 1,550,056.82 |
| 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 7,824.64 |
| 7,824.64 | 7,824.64 | 0.00 | 7,824.64 |
| 收入合计 | 11 | 8,919.64 | 1,147,408.86 | 1,156,328.50 | 15,180.40 | 1,542,701.06 | 1,557,881.46 |
| 二、费 用 |
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| （一）业务活动成本 | 12 |
| 13,563.19 | 13,563.19 |
| 981,871.29 | 981,871.29 |
| 其中： | 13 |
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| 0.00 | 0.00 | - |
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| 14 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 15 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 16 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （二）管理费用 | 21 | 48,538.09 |
| 48,538.09 | 102,795.07 |
| 102,795.07 |
| （三）筹资费用 | 24 | 91.50 |
| 91.50 | 1,084.00 |
| 1,084.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 0.00 |
| 0.00 | 757.00 |
| 757.00 |
| 费用合计 | 35 | 48,629.59 | 13,563.19 | 62,192.78 | 104,636.07 | 981,871.29 | 1,086,507.36 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
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| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -39,709.95 | 1,133,845.67 | 1,094,135.72 | -89,455.67 | 560,829.77 | 471,374.10 |
| 企业负责人 | 李泽武 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 万满霞 |