| 资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非01表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日： | 2018-1-31 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期: | 2018-1-1 | 至 | 2018-1-31 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| 货币资金 | 1 | 5882761.57 | 6743675.44 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 142813.62 | 98041.54 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 6.58 | -22.01 |
| 存 货 | 8 | 0.00 | 3000.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 6025575.19 | 6844716.98 | 其他流动负债 | 78 | 595574.00 | 537506.00 |
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| 流动负债合计 | 80 | 595580.58 | 537483.99 |
| 长期投资： |
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| 长期股权投资 | 21 |
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| 长期负债： |
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| 长期债权投资 | 24 |
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| 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
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| 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 19519.00 | 19519.00 |
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| 减：累计折旧 | 32 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： |
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| 固定资产净值 | 33 | 19519.00 | 19519.00 | 受托代理负债 | 91 | 2500939.63 | 1339831.74 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 3096520.21 | 1877315.73 |
| 文物文化资产 | 35 | 745.40 | 745.40 |
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| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 |
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| 固定资产合计 | 40 | 20264.40 | 20264.40 |
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| 无形资产： |
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| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 2397943.73 | 2348198.01 |
| 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 3052344.08 | 2479328.18 |
| 受托代理资产 | 51 | 2500968.43 | -160139.46 | 净资产合计 | 110 | 5450287.81 | 4827526.19 |
| 资产总计 | 60 | 8546808.02 | 6704841.92 | 负债和净资产总计 | 120 | 8546808.02 | 6704841.92 |
| 企业负责人 | 李泽武 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 万满霞 |
| 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非02表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期： | 2018-1-31 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期： | 2018-1-1 | 至 | 2018-1-31 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |
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| 其中：捐赠收入 | 1 | 6,260.76 | 395,292.20 | 401,552.96 | 6,260.76 | 395,292.20 | 401,552.96 |
| 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 |
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| - |
| 0.00 |
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| 收入合计 | 11 | 6,260.76 | 395,292.20 | 401,552.96 | 6,260.76 | 395,292.20 | 401,552.96 |
| 二、费 用 |
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| （一）业务活动成本 | 12 |
| 968,308.10 | 968,308.10 |
| 968,308.10 | 968,308.10 |
| 其中： | 13 |
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| 0.00 | 0.00 | - | - |
| 14 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 15 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）管理费用 | 21 | 54,256.98 |
| 54,256.98 | 54,256.98 |
| 54,256.98 |
| （三）筹资费用 | 24 | 992.50 |
| 992.50 | 992.50 |
| 992.50 |
| （四）其他费用 | 28 | 757.00 |
| 757.00 | 757.00 |
| 757.00 |
| 费用合计 | 35 | 56,006.48 | 968,308.10 | 1,024,314.58 | 56,006.48 | 968,308.10 | 1,024,314.58 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
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| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -49,745.72 | -573,015.90 | -622,761.62 | -49,745.72 | -573,015.90 | -622,761.62 |
| 企业负责人 | 李泽武 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 万满霞 |