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2017年2月财务报表

时间:

2017-03-21
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2017-2-28
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2017-2-12017-2-28
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12835761.12 2739331.59 短期借款610.00 0.00 
短期投资20.00 
应付款项62

应收款项337682.50 40150.60 应付工资63

预付账款40.00 
应交税金65
0.50 
存  货80.00 
预收账款66

待摊费用90.00 
预提费用71

一年内到期的长期债权投资150.00 
预计负债72

其他流动资产180.00 0.00 一年内到期的长期负债74

流动资产合计202873443.62 2779482.19 其他流动负债78





流动负债合计800.00 0.50 
长期投资:






长期股权投资21

长期负债:


长期债权投资24

长期借款810.00 0.00 
长期投资合计300.00 0.00 长期应付款840.00 0.00 




其他长期负债880.00 0.00 
固定资产:


长期负债合计900.00 0.00 
固定资产原价3119180.00 19519.00 



减:累计折旧32

受托代理负债:


固定资产净值3319180.00 19519.00 受托代理负债9100
在建工程340.00 0.00 负债合计1000.00 0.50 
文物文化资产35745.40 745.40 



固定资产清理38





固定资产合计4019925.40 20264.40 



无形资产:






无形资产410.00 0.00 净资产:






非限定性净资产1012787482.65 2737958.42 
受托代理资产:


限定性净资产105105886.37 61787.67
受托代理资产51

净资产合计1102893369.02 2799746.09 
资产总计602893369.02 2799746.59 负债和净资产总计1202893369.02 2799746.59 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人万满霞
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2017-2-28
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2017-2-12017-2-28
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 886.00  10,412.00  11,298.00  22,516.00  25,701.00  48,217.00 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 

0.00 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9 -   0.00  -   

 -   
收入合计11 886.00  10,412.00  11,298.00  22,516.00  25,701.00  48,217.00 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 28,299.70  28,299.70 
 69,799.70  69,799.70 
其中:13

0.00 

 -   

14

0.00 

 -   

15

0.00 

0.00 

16

0.00 

0.00 
(二)管理费用21 30,293.50 
 30,293.50  71,284.03 
 71,284.03 
(三)筹资费用24 624.90 
 624.90  756.20 
 756.20 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 30,918.40  28,299.70  59,218.10  72,040.23  69,799.70  141,839.93 
三、限定性净资产转为非限定性净资产400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -30,032.40  -17,887.70  -47,920.10  -49,524.23  -44,098.70  -93,622.93 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人万满霞