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2017年1月财务报表

时间:

2017-02-20
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2017-1-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2017-1-12017-1-31
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12835761.12 2786473.76 短期借款610.00 0.00 
短期投资20.00 
应付款项62

应收款项337682.50 40928.28 应付工资63

预付账款40.00 
应交税金65
0.25 
存  货80.00 
预收账款66

待摊费用90.00 
预提费用71

一年内到期的长期债权投资150.00 
预计负债72

其他流动资产180.00 0.00 一年内到期的长期负债74

流动资产合计202873443.62 2827402.04 其他流动负债78





流动负债合计800.00 0.25 
长期投资:






长期股权投资21

长期负债:


长期债权投资24

长期借款810.00 0.00 
长期投资合计300.00 0.00 长期应付款840.00 0.00 




其他长期负债880.00 0.00 
固定资产:


长期负债合计900.00 0.00 
固定资产原价3119180.00 19519.00 



减:累计折旧32

受托代理负债:


固定资产净值3319180.00 19519.00 受托代理负债9100
在建工程340.00 0.00 负债合计1000.00 0.25 
文物文化资产35745.40 745.40 



固定资产清理38





固定资产合计4019925.40 20264.40 



无形资产:






无形资产410.00 0.00 净资产:






非限定性净资产1012787482.65 2767990.82 
受托代理资产:


限定性净资产105105886.37 79675.37
受托代理资产51

净资产合计1102893369.02 2847666.19 
资产总计602893369.02 2847666.44 负债和净资产总计1202893369.02 2847666.44 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人万满霞
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2017-1-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2017-1-12017-1-31
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 21,630.00  15,289.00  36,919.00  21,630.00  15,289.00  36,919.00 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 

0.00 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9 -   0.00  -   

 -   
收入合计11 21,630.00  15,289.00  36,919.00  21,630.00  15,289.00  36,919.00 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 41,500.00  41,500.00 
 41,500.00  41,500.00 
其中:13

0.00 

 -   

14

0.00 

 -   

15

0.00 

0.00 

16

0.00 

0.00 
(二)管理费用21 40,990.53 
 40,990.53  40,990.53 
 40,990.53 
(三)筹资费用24 131.30 
 131.30  131.30 
 131.30 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 41,121.83  41,500.00  82,621.83  41,121.83  41,500.00  82,621.83 
三、限定性净资产转为非限定性净资产400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -19,491.83  -26,211.00  -45,702.83  -19,491.83  -26,211.00  -45,702.83 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人万满霞