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2016年12月财务报表

时间:

2017-01-19
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2016-12-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2016-12-12016-12-31
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12660328.46 2835761.12 短期借款610.00 0.00 
短期投资20.00 0.00 应付款项620.00 0.00 
应收款项325200.00 37682.50 应付工资630.00 0.00 
预付账款40.00 0.00 应交税金651246.18 0.00 
存  货80.00 0.00 预收账款660.00 0.00 
待摊费用90.00 0.00 预提费用710.00 0.00 
一年内到期的长期债权投资150.00 0.00 预计负债720.00 0.00 
其他流动资产180.00 0.00 一年内到期的长期负债740.00 0.00 
流动资产合计202685528.46 2873443.62 其他流动负债780.00 0.00 




流动负债合计801246.18 0.00 
长期投资:






长期股权投资21

长期负债:


长期债权投资24

长期借款810.00 0.00 
长期投资合计300.00 0.00 长期应付款840.00 0.00 




其他长期负债880.00 0.00 
固定资产:


长期负债合计900.00 0.00 
固定资产原价3119180.00 19180.00 



减:累计折旧320.00 0.00 受托代理负债:


固定资产净值3319180.00 19180.00 受托代理负债9100
在建工程340.00 0.00 负债合计1001246.18 0.00 
文物文化资产35745.40 745.40 



固定资产清理380.00 0.00 



固定资产合计4019925.40 19925.40 



无形资产:






无形资产410.00 0.00 净资产:






非限定性净资产1012686792.21 2787482.65 
受托代理资产:


限定性净资产10517415.47 105886.37
受托代理资产51

净资产合计1102704207.68 2893369.02 
资产总计602705453.86 2893369.02 负债和净资产总计1202705453.86 2893369.02 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人万满霞
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2016-12-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2016-12-12016-12-31
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 2,933.50  723,139.07  726,072.57  316,164.06  2,050,854.81  2,367,018.87 
会费收入20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
提供服务收入30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
商品销售收入40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
政府补助收入50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
投资收益60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
其他收入9 -   0.00  -    -   0.00  -   
收入合计11 2,933.50  723,139.07  726,072.57  316,164.06  2,050,854.81  2,367,018.87 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 595,531.00  595,531.00 0.00  1,962,383.91  1,962,383.91 
其中:130.00 
0.00 0.00  -    -   

140.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -   

150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(二)管理费用21 -264,915.31 0.00  -264,915.31  210,755.28 0.00  210,755.28 
(三)筹资费用24 -7,643.07 0.00  -7,643.07  4,708.34 0.00  4,708.34 
(四)其他费用28
0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 
费用合计35 -272,558.38  595,531.00  322,972.62  215,473.62  1,962,383.91  2,177,857.53 
三、限定性净资产转为非限定性净资产400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 275,491.88  127,608.07  403,099.95  100,690.44  88,470.90  189,161.34 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人万满霞