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2016年9月财务报表

时间:

2016-10-18


资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2016-9-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2016-9-12016-9-30
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12660328.46 2874755.43 短期借款610.00 0.00 
短期投资20.00 0.00 应付款项620.00 0.00 
应收款项325200.00 38839.24 应付工资630.00 0.00 
预付账款40.00 0.00 应交税金651246.18 1665.31 
存  货80.00 0.00 预收账款660.00 0.00 
待摊费用90.00 0.00 预提费用710.00 0.00 
一年内到期的长期债权投资150.00 0.00 预计负债720.00 0.00 
其他流动资产180.00 0.00 一年内到期的长期负债740.00 0.00 
流动资产合计202685528.46 2913594.67 其他流动负债780.00 0.00 




流动负债合计801246.18 1665.31 
长期投资:






长期股权投资21

长期负债:


长期债权投资24

长期借款810.00 0.00 
长期投资合计300.00 0.00 长期应付款840.00 0.00 




其他长期负债880.00 0.00 
固定资产:


长期负债合计900.00 0.00 
固定资产原价3119180.00 19180.00 



减:累计折旧320.00 0.00 受托代理负债:


固定资产净值3319180.00 19180.00 受托代理负债9100
在建工程340.00 0.00 负债合计1001246.18 1665.31 
文物文化资产35745.40 745.40 



固定资产清理380.00 0.00 



固定资产合计4019925.40 19925.40 



无形资产:






无形资产410.00 0.00 净资产:






非限定性净资产1012686792.21 2599946.76 
受托代理资产:


限定性净资产10517415.47 331908.00 
受托代理资产51

净资产合计1102704207.68 2931854.76 
资产总计602705453.86 2933520.07 负债和净资产总计1202705453.86 2933520.07 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人万满霞
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2016-9-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2016-9-12016-9-30
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 -    389,312.50  389,312.50  310,730.14  1,239,625.74  1,550,355.88 
会费收入20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
提供服务收入30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
商品销售收入40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
政府补助收入50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
投资收益60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
其他收入9 -   0.00  -    -   0.00  -   
收入合计11 -    389,312.50  389,312.50  310,730.14  1,239,625.74  1,550,355.88 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 137,422.80  137,422.80 0.00  925,133.21  925,133.21 
其中:130.00  -   0.00 0.00  -    -   

140.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -   

150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(二)管理费用21 36,351.09 0.00  36,351.09  385,512.87 0.00  385,512.87 
(三)筹资费用24 -1,643.47 0.00  -1,643.47  12,062.72 0.00  12,062.72 
(四)其他费用280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
费用合计35 34,707.62  137,422.80  172,130.42  397,575.59  925,133.21  1,322,708.80 
三、限定性净资产转为非限定性净资产400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -34,707.62  251,889.70  217,182.08  -86,845.45  314,492.53  227,647.08 
企业负责人李泽武会计机构负责人吴明文制表人万满霞