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详情信息

2014年11月财务报表

时间:

2014-12-23
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2014-11-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2014-11-12014-11-30
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金13516404.61 3731853.54 短期借款23

短期投资2

应付款项24

应收款项354782.75 2034.79 应付工资25

预付账款4

应交税金261279.27 
存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计93571187.36 3733888.33 其他流动负债31





流动负债合计321279.27 0.00 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价132350.00 2350.00 



减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值152350.00 2350.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计381279.27 0.00 
文物文化资产17745.40 745.40 



固定资产清理18





固定资产合计193095.40 3095.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392676477.43 2725920.22 
受托代理资产:


限定性净资产40896526.06 1011063.51 
受托代理资产21

净资产合计413573003.49 3736983.73 
资产总计223574282.76 3736983.73 负债和净资产总计423574282.76 3736983.73 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2014-11-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2014-11-12014-11-30
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 13,310.00  100,590.53  113,900.53  44,146.54  4,252,883.07  4,297,029.61 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 

0.00 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 300000.00 
300000.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9

 -   

 -   
收入合计11 13,310.00  100,590.53  113,900.53  344,146.54  4,252,883.07  4,597,029.61 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 413,665.69  413,665.69 
 4,138,345.62  4,138,345.62 
其中:13

0.00 

 -   
1、乡村教育14
0.00 0.00 
83250.75  83,250.75 
2、公益课堂15
7880.75 7880.75 
36739.15 36739.15 
3、其他项目16
405784.94 405784.94 
4018355.72 4018355.72 
(二)管理费用21 25,716.78 
 25,716.78  326,024.23 
 326,024.23 
(三)筹资费用24 3,705.10 
 3,705.10  -31,320.48 
 -31,320.48 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 29,421.88  413,665.69  443,087.57  294,703.75  4,138,345.62  4,433,049.37 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -16,111.88  -313,075.16  -329,187.04  49,442.79  114,537.45  163,980.24 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文