| 资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非01表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日： | 2014-10-31 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期: | 2014-10-1 | 至 | 2014-10-31 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| 货币资金 | 1 | 3516404.61 | 4060540.53 | 短期借款 | 23 |
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| 短期投资 | 2 |
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| 应付款项 | 24 |
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| 应收款项 | 3 | 54782.75 | 2534.84 | 应付工资 | 25 |
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| 预付账款 | 4 |
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| 应交税金 | 26 | 1279.27 |
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| 存 货 | 5 |
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| 预收账款 | 27 |
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| 待摊费用 | 6 |
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| 预提费用 | 28 |
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| 一年内到期的长期债权投资 | 7 |
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| 预计负债 | 29 |
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| 其他流动资产 | 8 |
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| 一年内到期的长期负债 | 30 |
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| 流动资产合计 | 9 | 3571187.36 | 4063075.37 | 其他流动负债 | 31 |
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| 流动负债合计 | 32 | 1279.27 | 0.00 |
| 长期投资： |
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| 长期股权投资 | 10 |
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| 长期负债： |
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| 长期债权投资 | 11 |
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| 长期借款 | 33 |
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| 长期投资合计 | 12 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 34 |
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| 其他长期负债 | 35 |
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| 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 13 | 2350.00 | 2350.00 |
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| 减：累计折旧 | 14 |
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| 受托代理负债： |
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| 固定资产净值 | 15 | 2350.00 | 2350.00 | 受托代理负债 | 37 |
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| 在建工程 | 16 |
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| 负债合计 | 38 | 1279.27 | 0.00 |
| 文物文化资产 | 17 | 745.40 | 745.40 |
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| 固定资产清理 | 18 |
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| 固定资产合计 | 19 | 3095.40 | 3095.40 |
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| 无形资产： |
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| 无形资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 39 | 2676477.43 | 2742032.10 |
| 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 40 | 896526.06 | 1324138.67 |
| 受托代理资产 | 21 |
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| 净资产合计 | 41 | 3573003.49 | 4066170.77 |
| 资产总计 | 22 | 3574282.76 | 4066170.77 | 负债和净资产总计 | 42 | 3574282.76 | 4066170.77 |
| 企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |
| 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非02表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期： | 2014-10-31 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期： | 2014-10-1 | 至 | 2014-10-31 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |
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| 其中：捐赠收入 | 1 | 2,800.00 | 86,530.02 | 89,330.02 | 30,836.54 | 4,152,292.54 | 4,183,129.08 |
| 会费收入 | 2 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 |
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| 0.00 | 300000.00 |
| 300000.00 |
| 投资收益 | 6 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
| 其他收入 | 9 |
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| - |
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| - |
| 收入合计 | 11 | 2,800.00 | 86,530.02 | 89,330.02 | 330,836.54 | 4,152,292.54 | 4,483,129.08 |
| 二、费 用 |
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| （一）业务活动成本 | 12 |
| 388,122.84 | 388,122.84 |
| 3,724,679.93 | 3,724,679.93 |
| 其中： | 13 |
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| 0.00 |
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| - |
| 1、乡村教育 | 14 |
| 0.00 | 0.00 |
| 83250.75 | 83,250.75 |
| 2、公益课堂 | 15 |
| 5000.00 | 5000.00 |
| 28858.40 | 28858.40 |
| 3、其他项目 | 16 |
| 383122.84 | 383122.84 |
| 3612570.78 | 3612570.78 |
| （二）管理费用 | 21 | 23,025.08 |
| 23,025.08 | 300,307.45 |
| 300,307.45 |
| （三）筹资费用 | 24 | 1,105.10 |
| 1,105.10 | -35,025.58 |
| -35,025.58 |
| （四）其他费用 | 28 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 24,130.18 | 388,122.84 | 412,253.02 | 265,281.87 | 3,724,679.93 | 3,989,961.80 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -21,330.18 | -301,592.82 | -322,923.00 | 65,554.67 | 427,612.61 | 493,167.28 |
| 企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |