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详情信息

2014年10月财务报表

时间:

2014-11-21
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2014-10-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2014-10-12014-10-31
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金13516404.61 4060540.53 短期借款23

短期投资2

应付款项24

应收款项354782.75 2534.84 应付工资25

预付账款4

应交税金261279.27 
存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计93571187.36 4063075.37 其他流动负债31





流动负债合计321279.27 0.00 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价132350.00 2350.00 



减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值152350.00 2350.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计381279.27 0.00 
文物文化资产17745.40 745.40 



固定资产清理18





固定资产合计193095.40 3095.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392676477.43 2742032.10 
受托代理资产:


限定性净资产40896526.06 1324138.67 
受托代理资产21

净资产合计413573003.49 4066170.77 
资产总计223574282.76 4066170.77 负债和净资产总计423574282.76 4066170.77 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2014-10-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2014-10-12014-10-31
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 2,800.00  86,530.02  89,330.02  30,836.54  4,152,292.54  4,183,129.08 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 

0.00 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 300000.00 
300000.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9

 -   

 -   
收入合计11 2,800.00  86,530.02  89,330.02  330,836.54  4,152,292.54  4,483,129.08 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 388,122.84  388,122.84 
 3,724,679.93  3,724,679.93 
其中:13

0.00 

 -   
1、乡村教育14
0.00 0.00 
83250.75  83,250.75 
2、公益课堂15
5000.00 5000.00 
28858.40 28858.40 
3、其他项目16
383122.84 383122.84 
3612570.78 3612570.78 
(二)管理费用21 23,025.08 
 23,025.08  300,307.45 
 300,307.45 
(三)筹资费用24 1,105.10 
 1,105.10  -35,025.58 
 -35,025.58 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 24,130.18  388,122.84  412,253.02  265,281.87  3,724,679.93  3,989,961.80 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -21,330.18  -301,592.82  -322,923.00  65,554.67  427,612.61  493,167.28 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文