| 资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
|
|
|
|
| 会民非01表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日： | 2014-8-31 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期: | 2014-8-1 | 至 | 2014-8-31 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |
|
|
| 流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 | 1 | 3516404.61 | 4269624.82 | 短期借款 | 23 |
|
|
| 短期投资 | 2 |
|
| 应付款项 | 24 |
|
|
| 应收款项 | 3 | 54782.75 | 1757.16 | 应付工资 | 25 |
|
|
| 预付账款 | 4 |
|
| 应交税金 | 26 | 1279.27 | -277.78 |
| 存 货 | 5 |
|
| 预收账款 | 27 |
|
|
| 待摊费用 | 6 |
|
| 预提费用 | 28 |
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 |
|
| 预计负债 | 29 |
|
|
| 其他流动资产 | 8 |
|
| 一年内到期的长期负债 | 30 |
|
|
| 流动资产合计 | 9 | 3571187.36 | 4271381.98 | 其他流动负债 | 31 |
|
|
|
|
|
| 流动负债合计 | 32 | 1279.27 | -277.78 |
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 | 10 |
|
| 长期负债： |
|
|
|
| 长期债权投资 | 11 |
|
| 长期借款 | 33 |
|
|
| 长期投资合计 | 12 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 34 |
|
|
|
|
|
| 其他长期负债 | 35 |
|
|
| 固定资产： |
|
|
| 长期负债合计 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 13 | 2350.00 | 2350.00 |
|
|
|
|
| 减：累计折旧 | 14 |
|
| 受托代理负债： |
|
|
|
| 固定资产净值 | 15 | 2350.00 | 2350.00 | 受托代理负债 | 37 |
|
|
| 在建工程 | 16 |
|
| 负债合计 | 38 | 1279.27 | -277.78 |
| 文物文化资产 | 17 | 745.40 | 745.40 |
|
|
|
|
| 固定资产清理 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 | 19 | 3095.40 | 3095.40 |
|
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 净资产： |
|
|
|
|
|
|
| 非限定性净资产 | 39 | 2676477.43 | 2795658.89 |
| 受托代理资产： |
|
|
| 限定性净资产 | 40 | 896526.06 | 1479096.27 |
| 受托代理资产 | 21 |
|
| 净资产合计 | 41 | 3573003.49 | 4274755.16 |
| 资产总计 | 22 | 3574282.76 | 4274477.38 | 负债和净资产总计 | 42 | 3574282.76 | 4274477.38 |
| 企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |
| 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
|
|
|
|
| 会民非02表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期： | 2014-8-31 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期： | 2014-8-1 | 至 | 2014-8-31 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：捐赠收入 | 1 | 500.00 | 620,215.45 | 620,715.45 | 26,527.14 | 3,431,286.44 | 3,457,813.58 |
| 会费收入 | 2 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 |
|
| 0.00 | 300000.00 |
| 300000.00 |
| 投资收益 | 6 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 其他收入 | 9 |
|
| - |
|
| - |
| 收入合计 | 11 | 500.00 | 620,215.45 | 620,715.45 | 326,527.14 | 3,431,286.44 | 3,757,813.58 |
| 二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）业务活动成本 | 12 |
| 414,843.82 | 414,843.82 |
| 2,848,716.23 | 2,848,716.23 |
| 其中： | 13 |
|
| 0.00 |
|
| - |
| 1、乡村教育 | 14 |
|
| 0.00 |
| 59660.75 | 59,660.75 |
| 2、公益课堂 | 15 |
| 0.00 | 0.00 |
| 23797.40 | 23797.40 |
| 3、其他项目 | 16 |
| 414843.82 | 414843.82 |
| 2765258.08 | 2765258.08 |
| （二）管理费用 | 21 | 27,820.32 |
| 27,820.32 | 243,515.95 |
| 243,515.95 |
| （三）筹资费用 | 24 | -1,830.30 |
| -1,830.30 | -36,170.27 |
| -36,170.27 |
| （四）其他费用 | 28 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 25,990.02 | 414,843.82 | 440,833.84 | 207,345.68 | 2,848,716.23 | 3,056,061.91 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -25,490.02 | 205,371.63 | 179,881.61 | 119,181.46 | 582,570.21 | 701,751.67 |
| 企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |