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详情信息

2014年5月财务报表

时间:

2014-06-19
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2014-5-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2014-5-12014-5-31
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金13516404.61 3783042.05 短期借款23

短期投资2

应付款项24

应收款项354782.75 1200.00 应付工资25

预付账款4

应交税金261279.27 -277.90 
存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计93571187.36 3784242.05 其他流动负债31





流动负债合计321279.27 -277.90 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价132350.00 2350.00 



减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值152350.00 2350.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计381279.27 -277.90 
文物文化资产17745.40 745.40 



固定资产清理18





固定资产合计193095.40 3095.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392676477.43 2546884.08 
受托代理资产:


限定性净资产40896526.06 1240731.27 
受托代理资产21

净资产合计413573003.49 3787615.35 
资产总计223574282.76 3787337.45 负债和净资产总计423574282.76 3787337.45 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2014-5-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2014-5-12014-5-31
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 17,100.00  214,267.97  231,367.97  20,727.14  1,879,534.22  1,900,261.36 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 

0.00 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9

 -   

 -   
收入合计11 17,100.00  214,267.97  231,367.97  20,727.14  1,879,534.22  1,900,261.36 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 138,242.56  138,242.56 
 1,535,329.01  1,535,329.01 
其中:13

0.00 

 -   
1、乡村教育14

0.00 
59660.75  59,660.75 
2、公益课堂15
0.00 0.00 
23797.40 23797.40 
3、其他项目16
138242.56 138242.56 
1451870.86 1451870.86 
(二)管理费用21 25,077.61 
 25,077.61  161,665.85 
 161,665.85 
(三)筹资费用24 8,636.01 
 8,636.01  -11,345.36 
 -11,345.36 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 33,713.62  138,242.56  171,956.18  150,320.49  1,535,329.01  1,685,649.50 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -16,613.62  76,025.41  59,411.79  -129,593.35  344,205.21  214,611.86 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文