• |

详情信息

2013年9月财务报表

时间:

2013-10-21
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2013-9-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-9-12013-9-30
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12830218.72 3154144.04 短期借款23

短期投资2

应付款项24559.00 13816.67 
应收款项3
11017.35 应付工资25

预付账款4

应交税金26139.86 853.74 
存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计92830218.72 3165161.39 其他流动负债31





流动负债合计32698.86 14670.41 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价13
2350.00 



减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值150.00 2350.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计38698.86 14670.41 
文物文化资产17745.40 745.40 



固定资产清理18





固定资产合计19745.40 3095.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392826081.71 2630307.02 
受托代理资产:


限定性净资产404183.55 523279.36 
受托代理资产21

净资产合计412830265.26 3153586.38 
资产总计222830964.12 3168256.79 负债和净资产总计422830964.12 3168256.79 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2013-9-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-9-12013-9-30
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 100.00  176,414.38  176,514.38  17,840.00  1,754,755.60  1,772,595.60 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 
53431.07 53431.07 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9

 -    11,210.00 
 11,210.00 
收入合计11 100.00  176,414.38  176,514.38  29,050.00  1,808,186.67  1,837,236.67 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 201,775.40  201,775.40 
 1,316,538.76  1,316,538.76 
其中:13

0.00 

 -   
1、乡村教育14
7300.00 7300.00 
85160.00  85,160.00 
2、公益课堂15
10294.40 10294.40 
162154.00 162154.00 
3、助学行动16
184181.00 184181.00 
1069224.76 1069224.76 
(二)管理费用21 22,518.51 
 22,518.51  203,062.40 
 203,062.40 
(三)筹资费用24 -433.30 
 -433.30  -5,745.61 
 -5,745.61 
(四)其他费用28

0.00 60.00 
60.00 
费用合计35 22,085.21  201,775.40  223,860.61  197,376.79  1,316,538.76  1,513,915.55 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -21,985.21  -25,361.02  -47,346.23  -168,326.79  491,647.91  323,321.12 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文