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2013年8月财务报表

时间:

2013-09-26
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2013-8-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-8-12013-8-31
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12830218.72 3199384.64 短期借款23

短期投资2

应付款项24559.00 979.82 
应收款项3
0.00 应付工资25

预付账款4

应交税金26139.86 867.61 
存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计92830218.72 3199384.64 其他流动负债31





流动负债合计32698.86 1847.43 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价13
2350.00 



减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值150.00 2350.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计38698.86 1847.43 
文物文化资产17745.40 745.40 



固定资产清理18





固定资产合计19745.40 3095.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392826081.71 2651992.23 
受托代理资产:


限定性净资产404183.55 548640.38 
受托代理资产21

净资产合计412830265.26 3200632.61 
资产总计222830964.12 3202480.04 负债和净资产总计422830964.12 3202480.04 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2013-8-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-8-12013-8-31
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1
 235,205.66  235,205.66  17,440.00  1,578,341.22  1,595,781.22 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 
53431.07 53431.07 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9 1,530.00 
 1,530.00  11,210.00 
 11,210.00 
收入合计11 1,530.00  235,205.66  236,735.66  28,650.00  1,631,772.29  1,660,422.29 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 209,058.75  209,058.75 
 1,114,763.36  1,114,763.36 
其中:13

0.00 

 -   
1、乡村教育14

0.00 
77860.00  77,860.00 
2、公益课堂15
16924.00 16924.00 
151859.60 151859.60 
3、助学行动16
192134.75 192134.75 
885043.76 885043.76 
(二)管理费用21 19,110.11 
 19,110.11  180,543.89 
 180,543.89 
(三)筹资费用24 -846.94 
 -846.94  -5,312.31 
 -5,312.31 
(四)其他费用280.00 
0.00 60.00 
60.00 
费用合计35 18,263.17  209,058.75  227,321.92  175,291.58  1,114,763.36  1,290,054.94 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -16,733.17  26,146.91  9,413.74  -146,641.58  517,008.93  370,367.35 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文