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2013年6月财务报表

时间:

2013-07-18
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2013-6-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-6-12013-6-30
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12830218.72 3054016.74 短期借款23

短期投资2

应付款项24559.00 559.00 
应收款项3
164540.00 应付工资25

预付账款4
54868.00 应交税金26139.86 -442.39 
存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计92830218.72 3273424.74 其他流动负债31





流动负债合计32698.86 116.61 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价13
2350.00 



减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值150.00 2350.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计38698.86 116.61 
文物文化资产17745.40 745.40 



固定资产清理18





固定资产合计19745.40 3095.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392826081.71 2708126.28 
受托代理资产:


限定性净资产404183.55 568277.25 
受托代理资产21

净资产合计412830265.26 3276403.53 
资产总计222830964.12 3276520.14 负债和净资产总计422830964.12 3276520.14 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2013-6-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-6-12013-6-30
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1
 236,520.80  236,520.80  17,440.00  996,247.03  1,013,687.03 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 
53431.07 53431.07 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9

 -    9,548.00 
 9,548.00 
收入合计11 -    236,520.80  236,520.80  26,988.00  1,049,678.10  1,076,666.10 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 165,389.90  165,389.90 
 513,032.30  513,032.30 
其中:13

0.00 

 -   
1、乡村教育14

0.00 
50690.00  50,690.00 
2、公益课堂15
3555.90 3555.90 
112435.60 112435.60 
3、助学行动16
161834.00 161834.00 
349906.70 349906.70 
(二)管理费用21 16,959.15 
 16,959.15  122,673.04 
 122,673.04 
(三)筹资费用24 -622.81 
 -622.81  -5,177.51 
 -5,177.51 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 16,336.34  165,389.90  181,726.24  117,495.53  513,032.30  630,527.83 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -16,336.34  71,130.90  54,794.56  -90,507.53  536,645.80  446,138.27 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文