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2013年5月财务报表

时间:

2013-06-17
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2013-5-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-5-12013-5-31
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12830218.72 3190327.42 短期借款23

短期投资2

应付款项24559.00 1819.00 
应收款项3
30000.00 应付工资25

预付账款4

应交税金26139.86 -5.14 
存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计92830218.72 3220327.42 其他流动负债31





流动负债合计32698.86 1813.86 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价13
2350.00 



减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值150.00 2350.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计38698.86 1813.86 
文物文化资产17745.40 745.40 



固定资产清理18





固定资产合计19745.40 3095.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392826081.71 2724462.61 
受托代理资产:


限定性净资产404183.55 497146.35 
受托代理资产21

净资产合计412830265.26 3221608.96 
资产总计222830964.12 3223422.82 负债和净资产总计422830964.12 3223422.82 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2013-5-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-5-12013-5-31
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 -    102,860.50  102,860.50  17,440.00  759,726.23  777,166.23 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 
53431.07 53431.07 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9 7,808.00 
 7,808.00  9,548.00 
 9,548.00 
收入合计11 7,808.00  102,860.50  110,668.50  26,988.00  813,157.30  840,145.30 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 44,031.20  44,031.20 
 347,642.40  347,642.40 
其中:13

0.00 

 -   
1、乡村教育14
3000.00 3000.00 
50690.00  50,690.00 
2、公益课堂15
11958.50 11958.50 
108879.70 108879.70 
3、助学行动16
29072.70 29072.70 
188072.70 188072.70 
(二)管理费用21 24,190.85 
 24,190.85  105,713.89 
 105,713.89 
(三)筹资费用24 -852.31 
 -852.31  -4,554.69 
 -4,554.69 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 23,338.54  44,031.20  67,369.74  101,159.20  347,642.40  448,801.60 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -15,530.54  58,829.30  43,298.76  -74,171.20  465,514.90  391,343.70 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文