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2013年2月财务报表

时间:

2013-03-20
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2013-2-28
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-2-12013-2-28
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12830218.72 2871657.84 短期借款23

短期投资2

应付款项24559.00 559.00 
应收款项3

应付工资25

预付账款4

应交税金26139.86 169.86 
存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计92830218.72 2871657.84 其他流动负债31





流动负债合计32698.86 728.86 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价13





减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值150.00 0.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计38698.86 728.86 
文物文化资产17745.40 745.40 



固定资产清理18





固定资产合计19745.40 745.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392798633.81 2765071.91 
受托代理资产:


限定性净资产4031631.45 106602.47 
受托代理资产21

净资产合计412830265.26 2871674.38 
资产总计222830964.12 2872403.24 负债和净资产总计422830964.12 2872403.24 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2013-2-28
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-2-12013-2-28
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1
 122,520.91  122,520.91 
 164,161.02  164,161.02 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 

0.00 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9

 -   

 -   
收入合计11 -    122,520.91  122,520.91  -    164,161.02  164,161.02 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 11,350.00  11,350.00 0.00  89,190.00  89,190.00 
其中:13

0.00 

 -   
1、米兰计划14
7850.00 7850.00 
35690.00  35,690.00 
2、公益课堂15
3500.00 3500.00 
3500.00 3500.00 
3、助学行动16
0.00 0.00 
50000.00 50000.00 
(二)管理费用21 16,536.00 0.00  16,536.00  34,816.84 
 34,816.84 
(三)筹资费用24 -483.59 
 -483.59  -1,254.94 
 -1,254.94 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 16,052.41  11,350.00  27,402.41  33,561.90  89,190.00  122,751.90 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -16,052.41  111,170.91  95,118.50  -33,561.90  74,971.02  41,409.12 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文