• |

详情信息

2013年1月财务报表

时间:

2013-02-22
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2013-1-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-1-12013-1-31
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12830218.72 2776509.34 短期借款23

短期投资2

应付款项24559.00 559.00 
应收款项3

应付工资25

预付账款4

应交税金26139.86 139.86 
存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计92830218.72 2776509.34 其他流动负债31





流动负债合计32698.86 698.86 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价13





减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值150.00 0.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计38698.86 698.86 
文物文化资产17745.40 745.40 



固定资产清理18





固定资产合计19745.40 745.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392798633.81 2776555.88 
受托代理资产:


限定性净资产4031631.45 0.00 
受托代理资产21

净资产合计412830265.26 2776555.88 
资产总计222830964.12 2777254.74 负债和净资产总计422830964.12 2777254.74 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2013-1-31
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2013-1-12013-1-31
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1
 41,640.11  41,640.11 
 41,640.11  41,640.11 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 

0.00 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9

 -   

 -   
收入合计11 -    41,640.11  41,640.11  -    41,640.11  41,640.11 
二、费  用






(一)业务活动成本12
 77,840.00  77,840.00 0.00  77,840.00  77,840.00 
其中:13

0.00 

 -   
1、米兰计划14
27840.00 27840.00 
27840.00  27,840.00 
2、公益课堂15

0.00 

0.00 
3、助学行动16
50000.00 50000.00 
50000.00 50000.00 
(二)管理费用21 18,280.84 0.00  18,280.84  18,280.84 
 18,280.84 
(三)筹资费用24 -771.35 
 -771.35  -771.35 
 -771.35 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 17,509.49  77,840.00  95,349.49  17,509.49  77,840.00  95,349.49 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -17,509.49  -36,199.89  -53,709.38  -17,509.49  -36,199.89  -53,709.38 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文