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2012年9月财务报表

时间:

2012-10-19
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2012-9-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2012-9-12012-9-30
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金12983812.19 3110750.35 短期借款23

短期投资2

应付款项24
36.61 
应收款项3

应付工资25

预付账款4

应交税金26

存  货5

预收账款27

待摊费用6

预提费用28

一年内到期的长期债权投资7

预计负债29

其他流动资产8

一年内到期的长期负债30

流动资产合计92983812.19 3110750.35 其他流动负债31





流动负债合计320.00 36.61 
长期投资:






长期股权投资10

长期负债:


长期债权投资11

长期借款33

长期投资合计120.00 0.00 长期应付款34





其他长期负债35

固定资产:


长期负债合计360.00 0.00 
固定资产原价13





减:累计折旧14

受托代理负债:


固定资产净值150.00 0.00 受托代理负债37

在建工程16

负债合计380.00 36.61 
文物文化资产17
1177.40 



固定资产清理18





固定资产合计190.00 1177.40 



无形资产:






无形资产200.00 0.00 净资产:






非限定性净资产392983812.19 2834023.66 
受托代理资产:


限定性净资产40
277867.48 
受托代理资产21

净资产合计412983812.19 3111891.14 
资产总计222983812.19 3111927.75 负债和净资产总计422983812.19 3111927.75 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2012-9-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2012-9-12012-9-30
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 50.00  113,500.48  113,550.48  12,900.00  533,500.48  546,400.48 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 

0.00 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 

0.00 
其他收入9

 -   

 -   
收入合计11 50.00  113,500.48  113,550.48  12,900.00  533,500.48  546,400.48 
二、费  用






(一)业务活动成本120.00  155,633.00  155,633.00 87218.60  255,633.00  342,851.60 
其中:13

0.00 

 -   
1、本土化研究140.00 0.00 0.00 80000.00 10000.00  90,000.00 
2、华德福教育资料翻译及出版物150.00 
0.00 4580.00 
4580.00 
3、助学行动160.00 155633.00 155633.00 
245633.00 245633.00 
(二)管理费用21 17,633.40 
 17,633.40  80,885.86 
 80,885.86 
(三)筹资费用24 -748.36 
 -748.36  -5,415.93 
 -5,415.93 
(四)其他费用280.00 
0.00 

0.00 
费用合计35 16,885.04  155,633.00  172,518.04  162,688.53  255,633.00  418,321.53 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -16,835.04  -42,132.52  -58,967.56  -149,788.53  277,867.48  128,078.95 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文