| 资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
|
|
|
|
| 会民非01表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日： | 2012-7-31 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期: | 2012-7-1 | 至 | 2012-7-31 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |
|
|
| 流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 | 1 | 2983812.19 | 3209182.01 | 短期借款 | 23 |
|
|
| 短期投资 | 2 |
|
| 应付款项 | 24 |
| 36.61 |
| 应收款项 | 3 |
|
| 应付工资 | 25 |
|
|
| 预付账款 | 4 |
|
| 应交税金 | 26 |
|
|
| 存 货 | 5 |
|
| 预收账款 | 27 |
|
|
| 待摊费用 | 6 |
|
| 预提费用 | 28 |
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 |
|
| 预计负债 | 29 |
|
|
| 其他流动资产 | 8 |
|
| 一年内到期的长期负债 | 30 |
|
|
| 流动资产合计 | 9 | 2983812.19 | 3209182.01 | 其他流动负债 | 31 |
|
|
|
|
|
| 流动负债合计 | 32 | 0.00 | 36.61 |
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 | 10 |
|
| 长期负债： |
|
|
|
| 长期债权投资 | 11 |
|
| 长期借款 | 33 |
|
|
| 长期投资合计 | 12 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 34 |
|
|
|
|
|
| 其他长期负债 | 35 |
|
|
| 固定资产： |
|
|
| 长期负债合计 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 减：累计折旧 | 14 |
|
| 受托代理负债： |
|
|
|
| 固定资产净值 | 15 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 37 |
|
|
| 在建工程 | 16 |
|
| 负债合计 | 38 | 0.00 | 36.61 |
| 文物文化资产 | 17 |
| 1177.40 |
|
|
|
|
| 固定资产清理 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 | 19 | 0.00 | 1177.40 |
|
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 净资产： |
|
|
|
|
|
|
| 非限定性净资产 | 39 | 2983812.19 | 2860322.80 |
| 受托代理资产： |
|
|
| 限定性净资产 | 40 |
| 350000.00 |
| 受托代理资产 | 21 |
|
| 净资产合计 | 41 | 2983812.19 | 3210322.80 |
| 资产总计 | 22 | 2983812.19 | 3210359.41 | 负债和净资产总计 | 42 | 2983812.19 | 3210359.41 |
| 企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |
| 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
|
|
|
|
| 会民非02表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期： | 2012-7-31 |
| 纳税人识别号： | 534400005796511517 | 所属时期： | 2012-7-1 | 至 | 2012-7-31 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：捐赠收入 | 1 | 50.00 | - | 50.00 | 12,600.00 | 420,000.00 | 432,600.00 |
| 会费收入 | 2 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 投资收益 | 6 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 其他收入 | 9 |
|
| - |
|
| - |
| 收入合计 | 11 | 50.00 | - | 50.00 | 12,600.00 | 420,000.00 | 432,600.00 |
| 二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）业务活动成本 | 12 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 87218.60 | 70,000.00 | 157,218.60 |
| 1、本土化研究 | 13 |
|
| 0.00 |
|
| - |
| 2、华德福教育资料翻译及出版物 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 10000.00 | 90,000.00 |
| 3、助学行动 | 15 | 0.00 |
| 0.00 | 4580.00 |
| 4580.00 |
| 16 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 60000.00 | 60000.00 |
| （二）管理费用 | 21 | 8,945.29 |
| 8,945.29 | 53,510.86 |
| 53,510.86 |
| （三）筹资费用 | 24 | 360.00 |
| 360.00 | -4,640.07 |
| -4,640.07 |
| （四）其他费用 | 28 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 9,305.29 | 30,000.00 | 39,305.29 | 136,089.39 | 70,000.00 | 206,089.39 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -9,255.29 | -30,000.00 | -39,255.29 | -123,489.39 | 350,000.00 | 226,510.61 |
| 企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |