资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) |
|
|
|
|
| 会民非01表 | 单位:元 |
纳税人名称: | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日: | 2012-3-31 |
纳税人识别号: | 534400005796511517 | 所属时期: | 2012-3-1 | 至 | 2012-3-31 |
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: |
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
货币资金 | 1 | 2983812.19 | 2976737.34 | 短期借款 | 23 |
|
|
短期投资 | 2 |
|
| 应付款项 | 24 |
|
|
应收款项 | 3 |
|
| 应付工资 | 25 |
|
|
预付账款 | 4 |
|
| 应交税金 | 26 |
|
|
存 货 | 5 |
|
| 预收账款 | 27 |
|
|
待摊费用 | 6 |
|
| 预提费用 | 28 |
|
|
一年内到期的长期债权投资 | 7 |
|
| 预计负债 | 29 |
|
|
其他流动资产 | 8 |
|
| 一年内到期的长期负债 | 30 |
|
|
流动资产合计 | 9 | 2983812.19 | 2976737.34 | 其他流动负债 | 31 |
|
|
|
|
|
| 流动负债合计 | 32 | 0.00 | 0.00 |
长期投资: |
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资 | 10 |
|
| 长期负债: |
|
|
|
长期债权投资 | 11 |
|
| 长期借款 | 33 |
|
|
长期投资合计 | 12 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 34 |
|
|
|
|
|
| 其他长期负债 | 35 |
|
|
固定资产: |
|
|
| 长期负债合计 | 36 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原价 | 13 |
|
|
|
|
|
|
减:累计折旧 | 14 |
|
| 受托代理负债: |
|
|
|
固定资产净值 | 15 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 37 |
|
|
在建工程 | 16 |
|
| 负债合计 | 38 | 0.00 | 0.00 |
文物文化资产 | 17 |
|
|
|
|
|
|
固定资产清理 | 18 |
|
|
|
|
|
|
固定资产合计 | 19 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
无形资产: |
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 净资产: |
|
|
|
|
|
|
| 非限定性净资产 | 39 | 2983812.19 | 2976737.34 |
受托代理资产: |
|
|
| 限定性净资产 | 40 |
|
|
受托代理资产 | 21 |
|
| 净资产合计 | 41 | 2983812.19 | 2976737.34 |
资产总计 | 22 | 2983812.19 | 2976737.34 | 负债和净资产总计 | 42 | 2983812.19 | 2976737.34 |
企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) |
|
|
|
|
| 会民非02表 | 单位:元 |
纳税人名称: | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期: | 2012-3-31 |
纳税人识别号: | 534400005796511517 | 所属时期: | 2012-3-1 | 至 | 2012-3-31 |
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入 | 1 | 6,100.00 |
| 6,100.00 | 10,700.00 | - | 10,700.00 |
会费收入 | 2 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
提供服务收入 | 3 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
商品销售收入 | 4 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
政府补助收入 | 5 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
其他收入 | 9 |
|
| - |
|
| - |
收入合计 | 11 | 6,100.00 | - | 6,100.00 | 10,700.00 | - | 10,700.00 |
二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本 | 12 |
|
| - |
|
| - |
其中:成华教育基金专项扶持计划 | 13 |
|
| 0.00 |
|
| - |
支持教育创新研究(腾讯平台) | 14 |
|
| 0.00 |
|
| - |
| 15 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
| 16 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
(二)管理费用 | 21 | 9,225.00 |
| 9,225.00 | 21,529.90 |
| 21,529.90 |
(三)筹资费用 | 24 | -3,755.05 |
| -3,755.05 | -3,755.05 |
| -3,755.05 |
(四)其他费用 | 28 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
费用合计 | 35 | 5,469.95 | - | 5,469.95 | 17,774.85 | - | 17,774.85 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 630.05 | - | 630.05 | -7,074.85 | - | -7,074.85 |
企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |