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2011年11月财务报表

时间:

2011-12-16
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2011-11-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2011-11-12011-11-30
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


货币资金10.00 2984537.37 短期借款610.00 0.00 
短期投资20.00 0.00 应付款项620.00 0.00 
应收款项30.00 0.00 应付工资630.00 0.00 
预付账款40.00 0.00 应交税金650.00 0.00 
存  货80.00 0.00 预收账款660.00 0.00 
待摊费用90.00 0.00 预提费用710.00 0.00 
一年内到期的长期债权投资150.00 0.00 预计负债720.00 0.00 
其他流动资产180.00 0.00 一年内到期的长期负债740.00 0.00 
流动资产合计200.00 2984537.37 其他流动负债780.00 0.00 




流动负债合计800.00 0.00 
长期投资:






长期股权投资210.00 0.00 长期负债:


长期债权投资240.00 0.00 长期借款810.00 0.00 
长期投资合计300.00 0.00 长期应付款840.00 0.00 




其他长期负债880.00 0.00 
固定资产:


长期负债合计900.00 0.00 
固定资产原价310.00 0.00 



减:累计折旧320.00 0.00 受托代理负债:


固定资产净值330.00 0.00 受托代理负债910.00 0.00 
在建工程340.00 0.00 



文物文化资产350.00 0.00 负债合计1000.00 0.00 
固定资产清理380.00 0.00 



固定资产合计400.00 0.00 



无形资产:






无形资产410.00 0.00 净资产:






非限定性净资产1010.00 2984537.37 
受托代理资产:


限定性净资产1050.00 0.00 
受托代理资产510.00 0.00 净资产合计1100.00 2984537.37 
资产总计600.00 2984537.37 负债和净资产总计1200.00 2984537.37 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非02表单位:元
纳税人名称:广东省山海源慈善基金会报送日期:2011-11-30
纳税人识别号:534400005796511517所属时期:2011-11-12011-11-30
项  目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入






其中:捐赠收入1 600.00 
 600.00  3,009,800.00  -    3,009,800.00 
会费收入2

0.00 

0.00 
提供服务收入3

0.00 

0.00 
商品销售收入4

0.00 

0.00 
政府补助收入5

0.00 

0.00 
投资收益6

0.00 0.00 
0.00 
其他收入9

 -   

 -   
收入合计11 600.00  -    600.00  3,009,800.00  -    3,009,800.00 
二、费  用






(一)业务活动成本12

 -   

 -   
其中:成华教育基金专项扶持计划13

0.00 

 -   
支持教育创新研究(腾讯平台)14

0.00 

 -   

15

0.00 

0.00 

16

0.00 

0.00 
(二)管理费用21 7,855.00 
 7,855.00  32,142.00 
 32,142.00 
(三)筹资费用24 -   
 -    -6,879.37 
 -6,879.37 
(四)其他费用28

0.00 

0.00 
费用合计35 7,855.00  -    7,855.00  25,262.63  -    25,262.63 
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

0.00 

0.00 
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -7,255.00  -    -7,255.00  2,984,537.37  -    2,984,537.37 
企业负责人贺海珍会计机构负责人吴明文制表人吴明文