资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) |
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| 会民非01表 | 单位:元 |
纳税人名称: | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日: | 2011-11-30 |
纳税人识别号: | 534400005796511517 | 所属时期: | 2011-11-1 | 至 | 2011-11-30 |
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: |
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| 流动负债: |
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货币资金 | 1 | 0.00 | 2984537.37 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 0.00 |
存 货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 20 | 0.00 | 2984537.37 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
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| 流动负债合计 | 80 | 0.00 | 0.00 |
长期投资: |
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长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: |
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长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
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| 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 |
固定资产: |
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| 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原价 | 31 | 0.00 | 0.00 |
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减:累计折旧 | 32 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债: |
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固定资产净值 | 33 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 |
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文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 |
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固定资产合计 | 40 | 0.00 | 0.00 |
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无形资产: |
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无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产: |
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| 非限定性净资产 | 101 | 0.00 | 2984537.37 |
受托代理资产: |
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| 限定性净资产 | 105 | 0.00 | 0.00 |
受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 0.00 | 2984537.37 |
资产总计 | 60 | 0.00 | 2984537.37 | 负债和净资产总计 | 120 | 0.00 | 2984537.37 |
企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) |
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| 会民非02表 | 单位:元 |
纳税人名称: | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期: | 2011-11-30 |
纳税人识别号: | 534400005796511517 | 所属时期: | 2011-11-1 | 至 | 2011-11-30 |
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 |
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其中:捐赠收入 | 1 | 600.00 |
| 600.00 | 3,009,800.00 | - | 3,009,800.00 |
会费收入 | 2 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
提供服务收入 | 3 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
商品销售收入 | 4 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
政府补助收入 | 5 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
投资收益 | 6 |
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| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
其他收入 | 9 |
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| - |
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| - |
收入合计 | 11 | 600.00 | - | 600.00 | 3,009,800.00 | - | 3,009,800.00 |
二、费 用 |
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(一)业务活动成本 | 12 |
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| - |
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| - |
其中:成华教育基金专项扶持计划 | 13 |
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| 0.00 |
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| - |
支持教育创新研究(腾讯平台) | 14 |
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| 0.00 |
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| - |
| 15 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
| 16 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
(二)管理费用 | 21 | 7,855.00 |
| 7,855.00 | 32,142.00 |
| 32,142.00 |
(三)筹资费用 | 24 | - |
| - | -6,879.37 |
| -6,879.37 |
(四)其他费用 | 28 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
费用合计 | 35 | 7,855.00 | - | 7,855.00 | 25,262.63 | - | 25,262.63 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -7,255.00 | - | -7,255.00 | 2,984,537.37 | - | 2,984,537.37 |
企业负责人 | 贺海珍 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 吴明文 |