| 资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非01表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 资产负债表日： | 2018/7/31 |
| 纳税人识别号： | 440106579651151 | 所属时期: | 2018/7/1 | 至 | 2018/7/31 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| 货币资金 | 1 | 5,882,761.57 | 6,526,463.59 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 142,813.62 | 90,559.42 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 6.58 | -343.24 |
| 存 货 | 8 | 0.00 | 3,000.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 6,025,575.19 | 6,620,023.01 | 其他流动负债 | 78 | 595,574.00 | 245,503.02 |
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| 流动负债合计 | 80 | 595,580.58 | 245,159.78 |
| 长期投资： |
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| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： |
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| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
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| 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 19,519.00 | 19,519.00 |
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| 减：累计折旧 | 32 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： |
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| 固定资产净值 | 33 | 19,519.00 | 19,519.00 | 受托代理负债 | 91 | 2,500,939.63 | 888,471.38 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 |
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| 文物文化资产 | 35 | 745.40 | 745.40 | 负债合计 | 100 | 3,096,520.21 | 1,133,631.16 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 |
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| 固定资产合计 | 40 | 20,264.40 | 20,264.40 |
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| 无形资产： |
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| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 2,397,943.73 | 2,252,192.71 |
| 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 3,052,344.08 | 3,731,657.92 |
| 受托代理资产 | 51 | 2,500,968.43 | 477,194.38 | 净资产合计 | 110 | 5,450,287.81 | 5,983,850.63 |
| 资产总计 | 60 | 8,546,808.02 | 7,117,481.79 | 负债和净资产总计 | 120 | 8,546,808.02 | 7,117,481.79 |
| 企业负责人 | 李泽武 | 会计机构负责人 | 吴明文 | 制表人 | 陈福梅 |
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| 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） |
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| 会民非02表 | 单位：元 |
| 纳税人名称： | 广东省山海源慈善基金会 | 报送日期： | 2018/7/31 |
| 纳税人识别号： | 440106579651151 | 所属时期： | 2018/7/1 | 至 | 2018/7/31 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |
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| 其中：捐赠收入 | 1 | 1,830.00 | 463,275.60 | 465,105.60 | 213,344.76 | 3,333,131.05 | 3,546,475.81 |
| 会费收入 | 2 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 25,098.86 |
| 25,098.86 | 80,685.46 | 0.00 | 80,685.46 |
| 收入合计 | 11 | 26,928.86 | 463,275.60 | 490,204.46 | 294,030.22 | 3,333,131.05 | 3,627,161.27 |
| 二、费 用 |
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| （一）业务活动成本 | 12 |
| 503,768.08 | 503,768.08 |
| 2,653,817.21 | 2,653,817.21 |
| 其中： | 13 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 14 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 15 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 16 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （二）管理费用 | 21 | 66,497.03 |
| 66,497.03 | 436,511.47 |
| 436,511.47 |
| （三）筹资费用 | 24 | 351.90 |
| 351.90 | 2,512.77 |
| 2,512.77 |
| （四）其他费用 | 28 |
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| 0.00 | 757.00 |
| 757.00 |
| 费用合计 | 35 | 66,848.93 | 503,768.08 | 570,617.01 | 439,781.24 | 2,653,817.21 | 3,093,598.45 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
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| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -39,920.07 | -40,492.48 | -80,412.55 | -145,751.02 | 679,313.84 | 533,562.82 |