• |

详情信息

2018年11月财务报表

时间:

2019-01-20
产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)





会民非01表单位:元
纳税人名称:             广东省山海源慈善基金会资产负债表日:2018/11/30
纳税人识别号:                        440106579651151所属时期:2018/11/12018/11/30
资    产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:


流动负债:


  货币资金1 5,882,761.57  6,655,630.65   短期借款610.00 0.00 
  短期投资20.00 0.00   应付款项620.00 0.00 
  应收款项3 142,813.62  160,601.20   应付工资630.00 0.00 
预付账款40.00 0.00   应交税金656.58 -343.24 
  存  货80.00  3,000.00 预收账款660.00 0.00 
  待摊费用90.00 0.00 预提费用710.00 0.00 
  一年内到期的长期债权投资150.00 0.00 预计负债720.00 0.00 
  其他流动资产180.00 0.00   一年内到期的长期负债740.00 0.00 
    流动资产合计20 6,025,575.19  6,819,231.85   其他流动负债78 595,574.00  179,646.02 




流动负债合计80 595,580.58  179,302.78 
长期投资:






  长期股权投资210.00 0.00 长期负债:


  长期债权投资240.00 0.00   长期借款810.00 0.00 
    长期投资合计300.00 0.00   长期应付款840.00 0.00 




  其他长期负债880.00 0.00 
固定资产:


长期负债合计900.00 0.00 
  固定资产原价31 19,519.00  19,519.00 



  减:累计折旧320.00 0.00 受托代理负债:


  固定资产净值33 19,519.00  19,519.00   受托代理负债91 2,500,939.63  326,381.04 
  在建工程340.00 0.00 



  文物文化资产35745.40 745.40     负债合计100 3,096,520.21  505,683.82 
  固定资产清理380.00 0.00 



    固定资产合计40 20,264.40  20,264.40 



无形资产:






  无形资产410.00 0.00 净资产:






  非限定性净资产101 2,397,943.73  2,051,919.96 
受托代理资产:


  限定性净资产105 3,052,344.08  4,583,129.82 
  受托代理资产51 2,500,968.43  301,237.35     净资产合计110 5,450,287.81  6,635,049.78 
资产总计60 8,546,808.02  7,140,733.60 负债和净资产总计120 8,546,808.02  7,140,733.60 
企业负责人              李泽武会计机构负责人              吴明文制表人              陈福梅