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2018年12月财务报表

时间:

2019-01-21

现金流量表_年报(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)



  会民非03表 单位:元  

  纳税人名称:              广东省山海源慈善基金会  

  纳税人识别号:                         440106579651151 报送日期: 2018-12-31  

  所属时期: 2018-12-1 至 2018-12-31

项  目行次 额
一、业务活动产生的现金流量:

      接受捐赠收到的现金1 1,546,655.82 
      收取会费收到的现金20.00 
      提供服务收到的现金30.00 
      销售商品收到的现金40.00 
      政府补助收到的现金50.00 
      收到的其他与业务活动有关的现金8 3,808,217.65 
                          现金流入小计13 5,354,873.47 
      提供捐赠或者资助支付的现金14 967,478.12 
      支付给员工以及为员工支付的现金15 50,439.44 
      购买商品、接受服务支付的现金160.00 
      支付的其他与业务活动有关的现金19 1,533,644.52 
                          现金流出小计23 2,551,562.08 
业务活动产生的现金流量净额24 2,803,311.39 
二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资所收到的现金 250.00 
      取得投资收益所收到的现金260.00 
      处置固定资产和无形资产所收回的现金270.00 
      收到的其他与投资活动有关的现金300.00 
                          现金流入小计340.00 
      购建固定资产和无形资产所支付的现金350.00 
      对外投资所支付的现金360.00 
      支付的其他与投资活动有关的现金390.00 
                          现金流出小计430.00 
投资活动产生的现金流量净额440.00 
三、筹资活动产生的现金流量:

      借款所收到的现金450.00 
      收到的其他与筹资活动有关的现金480.00 
                          现金流入小计500.00 
      偿还借款所支付的现金510.00 
      偿付利息所支付的现金520.00 
      支付的其他与筹资活动有关的现金550.00 
                          现金流出小计58
筹资活动产生的现金流量净额59
四、汇率变动对现金的影响额600.00 
五、现金及现金等价物净增加额61 2,803,311.39