2020年7月财务报表
作者:admin
更新时间:2020-08-01
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资 产 负 债 表 | |||||||
2020年07月31日 会民非01表 编制单位:广东省山海源慈善基金会 单位:元 | |||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 13,580,221.51 | 10,400,197.06 | 短期借款 | 26 | ||
短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
应收帐款 | 3 | 3,950,478.78 | 应付工资 | 28 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
减:坏账准备 | 4 | ||||||
应收帐款净额 | 5 | 3,950,478.78 | |||||
其他应收款 | 6 | 808,760.59 | 850,732.06 | 其他应付款 | 29 | 56,339.00 | 61,539.00 |
预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | 960.60 | 1,305.11 | ||
存 货 | 8 | 250.00 | 预收帐款 | 31 | |||
待摊费用 | 9 | 223,035.80 | 预提费用 | 32 | |||
一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
流动资产合计 | 12 | 14,388,982.10 | 15,424,693.70 | 其他流动负债 | 35 | ||
流动负债合计 | 36 | 61,499.60 | 67,044.11 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 13 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 39 | |||||
固定资产原价 | 16 | 341,497.00 | 91,247.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
减:累计折旧 | 17 | 24,105.66 | |||||
固定资产净值 | 18 | 341,497.00 | 67,141.34 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | 675,712.17 | -683,287.37 | ||
文物文化资产 | 20 | 745.40 | 745.40 | 负债合计 | 42 | 737,211.77 | -616,243.26 |
固定资产清理 | 21 | ||||||
固定资产合计 | 22 | 342,242.40 | 67,886.74 | 净资产: | |||
非限定性净资产 | 2,262,946.00 | 1,863,021.84 | |||||
无形资产: | 其中:开办资金 | 43 | |||||
无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 2,262,946.00 | 1,863,021.84 | ||
限定性净资产 | 45 | 11,731,066.73 | 14,245,801.86 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 13,994,012.73 | 16,108,823.70 | |||
资产总计: | 25 | 14,731,224.50 | 15,492,580.44 | 负债和净资产总计 | 46 | 14,731,224.50 | 15,492,580.44 |
业务活动表 | |||||||
2020年07月 会民非02表 编制单位:广东省山海源慈善基金会 单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | 1,214.83 | 6,058,895.30 | 6,060,110.13 | 121,147.59 | 9,977,727.19 | 10,098,874.78 |
会费收入 | 3 | ||||||
提供服务收入 | 4 | ||||||
商品销售收入 | 5 | ||||||
政府补助收入 | 6 | ||||||
投资收益 | 7 | ||||||
其他收入 | 8 | 2,049.32 | 2,049.32 | 157,687.31 | 157,687.31 | ||
收入合计 | 9 | 3,264.15 | 6,058,895.30 | 6,062,159.45 | 278,834.90 | 9,977,727.19 | 10,256,562.09 |
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | 1,244,170.33 | 1,244,170.33 | 7,878,397.41 | 7,878,397.41 | ||
其中: | 12 | ||||||
13 | |||||||
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